????????????2018年6月资产负债表和业务活动表
发表于:2018-07-10??|???作者:皆福特殊儿童
? ? 资产负债表 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 会民非01表
单位名称:365bet官网首页_365bet备用在线_365bet评级 6?月 30?日 ? ? 单位:元
资???产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: ? ? ? 流动负债: ? ? ?
??货币资金 1 245611.73 221217.74 ??短期借款 61 ? ?
??短期投资 2 ? ? ??应付款项 62 ? ?
??应收款项 3 ? ? ??应付工资 63 17436.53 5761.30
??预付账款 4 ? 7800.00 ??应交税金 65 ? -170.81
??存货 8 ? ? ??预收账款 66 ? ?
??待摊费用 9 ? ? ??预提费用 71 ? ?
一年内到期的长期债权投资 15 ? ? ??预计负债 72 ? ?
??其它流动资产 18 ? ? ??一年内到期的长期负债 74 ? ?
??流动资产合计 20 245611.73 229017.74 ??其它流动负债 78 ? ?
? ? ? ? ??流动负债合计 80 17436.53 5590.49
长期投资: ? ? ? ? ? ? ?
??长期股权投资 21 ? ? 长期负债: ? ? ?
??长期债权投资 24 ? ? ??长期借款 81 ? ?
??长期投资合计 30 ? ? ??长期应付款 84 ? ?
固定资产: ? ? ? ??其他长期负债 88 ? ?
??固定资产原价 31 61578.94 64377.89 ??长期负债合计 90 ? ?
???减:累计折价? 32 ? 5364.81 ? ? ? ?
??固定资产净值 33 61578.94 59013.08 受托代理负债: ? ? ?
??在建工程 34 ? ? ??受托代理负债 91 ? ?
??文物文化资产 35 ? ? ??负债合计 100 17436.53 5590.49
??固定资产清理 38 ? ? ? ? ? ?
??固定资产合计 40 61578.94 59013.08 ? ? ? ?
? ? ? ? 净资产: ? ? ?
无形资产: ? ? ? ??非限定性净资产 101 259754.14 252440.33
??无形资产 41 ? ? ??限定性净资产 105 30000.00 30000.00
? ? ? ? ??????净资产合计 110 289754.14 282440.33
受托代理资产: ? ? ? ? ? ? ?
??受托代理资产 51 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
资产总计 60 307190.67 288030.82 负债和净资产总计 120 307190.67 288030.82

业务活动表
? ? ? ? ? ? 会民非02表
单位名称:365bet官网首页_365bet备用在线_365bet评级 2018?年 6?月 ? ? 单位:元
项目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入 ? ? ? ? ? ? ?
????其中:捐赠收入 1 90544.37 ? ? 365310.02 ? ?
??????????会费收入 2 ? ? ? ? ? ?
??????????提供服务收入 3 ? ? ? ? ? ?
??????????商品销售收入 4 ? ? ? ? ? ?
??????????政府补助收入 5 ? ? ? ? ? ?
??????????投资收益 6 ? ? ? ? ? ?
??????????其他收入 9 ? ? ? ? ? ?
??????????收入合计 11 90544.37 ? ? 365310.02 ? ?
二、费用 ? ? ? ? ? ? ?
??(一)业务活动成本 12 34696.26 ? ? 318775.85 ? ?
????????其中: 13 ? ? ? ? ? ?
? 14 ? ? ? ? ? ?
? 15 ? ? ? ? ? ?
? 16 ? ? ? ? ? ?
??(二)管理费用 21 12218.87 ? ? 53956.70 ? ?
??(三)筹资费用 24 ? ? ? ? ? ?
??(四)其他费用 28 2.00 ? ? 201.00 ? ?
????????费用合计 35 46917.13 ? ? 372933.55 ? ?
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 ? ? ? ? ? ?
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 43627.24 ? ? -7623.53 ? ?